本站音书，12月16日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.0244元，较前一往复日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.45%，近6个月上升0.83%，近1年上升1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文牍2.43%。

以上本色为本站据公开信息整理现金九游体育app平台，由智能算法生成，不组成投资提出。